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金融界基金06月22日讯 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF基金06月21日下跌4.71%，现价1.073元，成交411.72万元。当前本基金场外净值为1.0612元，环比上个交易日下跌5.92%，场内价格溢价率为1.11%。
本基金跟踪指数为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为2.13%，业绩比较基准为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.02%，近3个月本基金净值上涨13.92%，近6月本基金净值上涨33.38%，近1年本基金净值上涨20.71%，成立以来本基金累计净值为1.0612元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗雯，自2021年11月25日管理该基金，任职期内收益12.80%。
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